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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 387 411.00 | | 387 411.00 | 387 411.00 |
CF Disponibilités | 340 970.00 | | 340 970.00 | 340 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 381.00 | | 728 381.00 | 728 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 381.00 | | 728 381.00 | 728 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 508 546.00 | | | 508 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
DL TOTAL (I) | 647 618.00 | | | 647 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 381.00 | | | 728 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
FD Production vendue biens | 353 639.00 | | 353 639.00 | 353 639.00 |
FG Production vendue services | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 915.00 | | 392 915.00 | 392 915.00 |
FM Production stockée | | | -2 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 721.00 | | | 751 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 727.00 | | | 788 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846 105.00 | | | 846 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 117.00 | | | 855 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 390.00 | | | -66 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 082.00 | | | 1 371 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 109.00 | | | 1 233 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 036.00 | | 12 434.00 | 967 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 242.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 228.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 793.00 | | 12 434.00 | 177 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 242.00 | | | 789 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 728.00 | | | 283 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VP Divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 784.00 | | | 364 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 411.00 | 387 411.00 | | 387 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
ST Autres comptes | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 382.00 | | | 119 382.00 |