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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 544.00 | 31 437.00 | 2 107.00 | 33 544.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 704.00 | 31 437.00 | 145 267.00 | 176 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
060 Stock marchandises | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
072 Créances – Autres | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
084 Disponibilités | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 423.00 | | 145 423.00 | 145 423.00 |
110 Total général Actif | 322 127.00 | 31 437.00 | 290 690.00 | 322 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 586.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 366.00 | 187 055.00 | | 164 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 882.00 | 187 055.00 | | 176 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 194.00 | 38 768.00 | | 7 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 774.00 | 587.00 | | 25 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | 1 254.00 | | 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | -398.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 23 432.00 | 23 622.00 | | 23 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 973.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 921.00 | 81 341.00 | | 69 921.00 |
252 Charges sociales | 25 458.00 | 13 899.00 | | 25 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 360.00 | 3 054.00 | | 2 360.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 234.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 143.00 | 163 332.00 | | 156 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 739.00 | 23 723.00 | | 20 739.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 459.00 | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 887.00 | 23 266.00 | | 19 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 923.00 | | | 175 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 734.00 | | | 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |