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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AN Terrains | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
AP Constructions | 75 955.00 | 17 332.00 | 58 623.00 | 75 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 289.00 | 31 103.00 | 19 185.00 | 50 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 873.00 | 51 973.00 | 94 900.00 | 146 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 506.00 | 100 669.00 | 204 838.00 | 305 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
BP En cours de production de services | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 702.00 | | 387 702.00 | 387 702.00 |
BZ Autres créances | 279 666.00 | | 279 666.00 | 279 666.00 |
CF Disponibilités | 201 446.00 | | 201 446.00 | 201 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 033.00 | | 985 033.00 | 985 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 540.00 | 100 669.00 | 1 189 871.00 | 1 290 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 531 634.00 | 513 564.00 | | 531 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 074.00 | 18 070.00 | | -275 074.00 |
DL TOTAL (I) | 264 116.00 | 539 190.00 | | 264 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 763.00 | 386 927.00 | | 345 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 873.00 | 24 853.00 | | 69 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 813.00 | 256 878.00 | | 182 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 561.00 | 81 893.00 | | 85 561.00 |
EA Autres dettes | 41 745.00 | 110 721.00 | | 41 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 755.00 | 1 061 272.00 | | 925 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 871.00 | 1 600 462.00 | | 1 189 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 711.00 | | 256 711.00 | 256 711.00 |
FG Production vendue services | 1 320 140.00 | | 1 320 140.00 | 1 320 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 852.00 | | 1 576 852.00 | 1 576 852.00 |
FM Production stockée | | | -38 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 428.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 25 139.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 27 200.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 012.00 | 52 339.00 | | 15 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 270.00 | 46 490.00 | | 9 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 942.00 | 36 620.00 | | 14 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449.00 | 83 110.00 | | 24 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 436.00 | -30 771.00 | | -9 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 4 327.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 747.00 | 2 045 217.00 | | 1 588 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 821.00 | 2 027 147.00 | | 1 863 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 074.00 | 18 070.00 | | -275 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 832.00 | 14 004.00 | | 29 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 518.00 | 37 817.00 | 14 513.00 | 77 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 258.00 | 37 817.00 | 14 513.00 | 77 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 293.00 | 178 434.00 | | 184 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 294.00 | 49 864.00 | | 71 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 43 952.00 | | 27 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 763.00 | 346 438.00 | | 345 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 745.00 | 670 745.00 | | 670 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 556.00 | 670 745.00 | 6 811.00 | 677 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 595.00 | 818 687.00 | | 828 595.00 |