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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 934.00 | 424 628.00 | 312 305.00 | 736 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 000.00 | 201 000.00 | 601 000.00 | 802 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 398 837.00 | 2 781 075.00 | 5 617 762.00 | 8 398 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 745.00 | | 1 558 745.00 | 1 558 745.00 |
BZ Autres créances | 1 071 988.00 | | 1 071 988.00 | 1 071 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 990.00 | | 990 990.00 | 990 990.00 |
CF Disponibilités | 4 284 291.00 | | 4 284 291.00 | 4 284 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 044 994.00 | | 8 044 994.00 | 8 044 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 831.00 | 2 781 075.00 | 13 662 756.00 | 16 443 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 658.00 | | | 475 658.00 |
CU Autres participations | 3 742 517.00 | | 3 742 517.00 | 3 742 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 052 709.00 | 2 137 640.00 | 915 069.00 | 3 052 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 121.00 | 679 961.00 | | 699 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 755.00 | 1 199 528.00 | | 1 800 755.00 |
DH Report à nouveau | -569 164.00 | -2 022 772.00 | | -569 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 676.00 | 1 453 608.00 | | 1 078 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 149.00 | 79 785.00 | | 2 149.00 |
DK Provisions réglementées | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 069.00 | 1 390 110.00 | | 3 013 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 268 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 268 999.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 022 849.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 797.00 | 1 806 644.00 | | 1 801 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 769.00 | 585 414.00 | | 1 234 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 473.00 | 1 107 694.00 | | 2 132 473.00 |
EA Autres dettes | 278 646.00 | 723 385.00 | | 278 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 137 003.00 | 4 623 202.00 | | 5 137 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 649 687.00 | 9 934 188.00 | | 10 649 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 662 756.00 | 11 593 297.00 | | 13 662 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 937 526.00 | 7 473 396.00 | | 8 937 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | 4 828.00 | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 193 288.00 | 64 599.00 | 9 257 887.00 | 9 193 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 193 288.00 | 64 599.00 | 9 257 887.00 | 9 193 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 398 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 724 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 870 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 066.00 | |
GE Autres charges | | | 158 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 457 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 266.00 | 1 645 380.00 | | 2 740 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 266.00 | 1 727 352.00 | | 2 740 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 657.00 | 2 157.00 | | 748 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 846.00 | 372 965.00 | | 1 161 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 532.00 | 82 255.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 035.00 | 457 377.00 | | 1 912 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 231.00 | 1 269 975.00 | | 828 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 472.00 | -72 932.00 | | -77 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 797 058.00 | 10 376 618.00 | | 13 797 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 718 382.00 | 8 923 011.00 | | 12 718 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 676.00 | 1 453 608.00 | | 1 078 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 215.00 | | 4 403 085.00 | 5 299 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 641 761.00 | | 410 948.00 | 2 641 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239 917.00 | 4 555 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 463.00 | 8 398 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 052 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 039.00 | 52 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 507.00 | 738 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 846.00 | | 34 416.00 | 64 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 171.00 | | 75 516.00 | 679 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 437.00 | | 3 882 205.00 | 1 913 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 384.00 | 910 066.00 | 12 375.00 | 1 682 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318 845.00 | 818 795.00 | | 1 318 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | 1 992.00 | | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 724.00 | 89 279.00 | 12 375.00 | 347 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 999.00 | | 268 999.00 | 268 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 999.00 | | 268 999.00 | 268 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 268 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 769.00 | 1 234 769.00 | | 1 234 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132 473.00 | 2 132 473.00 | | 2 132 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 646.00 | 278 646.00 | | 278 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 137 003.00 | 4 949 945.00 | 187 058.00 | 5 137 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 745.00 | 1 558 745.00 | | 1 558 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 516.00 | 275 412.00 | 1 525 103.00 | 1 800 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 988.00 | 596 330.00 | 475 658.00 | 1 071 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 980.00 | 138 980.00 | | 138 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 921.00 | 2 294 054.00 | 1 288 867.00 | 3 582 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649 687.00 | 8 937 526.00 | 1 712 161.00 | 10 649 687.00 |