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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 366.00 | 71 510.00 | 32 855.00 | 104 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 762.00 | 76 989.00 | 280 773.00 | 357 762.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 590.00 | 76 989.00 | 373 601.00 | 450 590.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
DL TOTAL (I) | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 601.00 | | | 373 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 131.00 | | | 148 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 322.00 | | 402 322.00 | 402 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 322.00 | | 402 322.00 | 402 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 926.00 | | | 405 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 661.00 | | | 373 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 685.00 | | 22 971.00 | 342 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 894.00 | 357 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 250 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 694.00 | 104 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 678.00 | | | 251 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 116.00 | | 22 944.00 | 88 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 27.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 824.00 | 13 059.00 | 7 894.00 | 71 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | 1 200.00 | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 145.00 | 13 059.00 | 6 694.00 | 65 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 289.00 | 56 124.00 | 13 165.00 | 69 289.00 |
VI Groupe et associés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 885.00 | 8 658.00 | 2 227.00 | 10 885.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 297.00 | 148 131.00 | 13 165.00 | 161 297.00 |