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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 845.00 | 210 886.00 | 10 960.00 | 221 845.00 |
040 Immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 919.00 | 223 386.00 | 36 533.00 | 259 919.00 |
060 Stock marchandises | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
072 Créances – Autres | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
084 Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 309.00 | | 185 309.00 | 185 309.00 |
110 Total général Actif | 445 227.00 | 223 386.00 | 221 841.00 | 445 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 847.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 402.00 | | | 355 402.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 408.00 | | | 355 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
252 Charges sociales | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
262 Autres charges | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 235.00 | | | 361 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
294 Charges financières | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -252.00 | | | -252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 205.00 | | | 259 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714.00 | | | 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |