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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
AP Constructions | 1 134 098.00 | 301 145.00 | 832 953.00 | 1 134 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 150.00 | 540 325.00 | 472 825.00 | 1 013 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 328.00 | 76 919.00 | 3 409.00 | 80 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 516.00 | 919 020.00 | 1 423 496.00 | 2 342 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 566.00 | 11 024.00 | 120 542.00 | 131 566.00 |
BZ Autres créances | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
CF Disponibilités | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 937.00 | | 303 937.00 | 303 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 475.00 | 11 024.00 | 539 451.00 | 550 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 991.00 | 930 044.00 | 1 962 947.00 | 2 892 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 846.00 | -1 161 204.00 | | -1 355 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 384.00 | -194 642.00 | | -245 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912 276.00 | 978 229.00 | | 912 276.00 |
DL TOTAL (I) | -402 954.00 | -91 617.00 | | -402 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 285.00 | 1 225 605.00 | | 12 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | 2 752.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 187 393.00 | | 15 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 895.00 | 342 725.00 | | 250 895.00 |
EA Autres dettes | 2 066 268.00 | 235 173.00 | | 2 066 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 901.00 | 1 993 648.00 | | 2 365 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 947.00 | 1 902 031.00 | | 1 962 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 901.00 | 1 236 422.00 | | 2 365 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 028.00 | 3 517.00 | | 12 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 658.00 | | 515 658.00 | 515 658.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 658.00 | | 515 658.00 | 515 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 650.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 681.00 | 8 425.00 | | 100 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 633.00 | 74 377.00 | | 166 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 625.00 | 5 761.00 | | 237 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 625.00 | 5 761.00 | | 237 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 992.00 | 68 617.00 | | -70 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 164.00 | 455 564.00 | | 685 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 548.00 | 650 206.00 | | 930 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 384.00 | -194 642.00 | | -245 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 516.00 | | | 2 342 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 886.00 | | | 2 341 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 721.00 | 134 299.00 | | 784 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 091.00 | 134 299.00 | | 784 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 880.00 | | 2 856.00 | 13 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 880.00 | | 2 856.00 | 13 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 880.00 | | 2 856.00 | 13 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 268.00 | 2 066 268.00 | | 2 066 268.00 |
UX Autres créances clients | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VP Divers | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 937.00 | 303 937.00 | | 303 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 121.00 | 502 121.00 | | 502 121.00 |
VW T.V.A. | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 801.00 | 2 344 801.00 | | 2 344 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 235.00 | 22 985.00 | | 23 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 811.00 | 13 654.00 | | 13 811.00 |
ST Autres comptes | 64 836.00 | 77 526.00 | | 64 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 194.00 | 1 858.00 | | 2 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 702.00 | 5 032.00 | | 11 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 540.00 | 5 836.00 | | 11 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 775.00 | 28 821.00 | | 34 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 897.00 | 33 606.00 | | 41 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 241.00 | 7 553.00 | | 5 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 543.00 | 98 069.00 | | 92 543.00 |