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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 1 554.00 | 1 547.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 841.00 | 45 304.00 | 2 537.00 | 47 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 377.00 | 23 392.00 | 80 984.00 | 104 377.00 |
BZ Autres créances | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 825.00 | 23 392.00 | 129 433.00 | 152 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 666.00 | 68 696.00 | 131 970.00 | 200 666.00 |
CU Autres participations | 44 740.00 | 43 750.00 | 990.00 | 44 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 453.00 | 79 070.00 | | 4 453.00 |
DH Report à nouveau | | -60 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 391.00 | -14 044.00 | | 31 391.00 |
DL TOTAL (I) | 57 844.00 | 26 453.00 | | 57 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 124.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 40 967.00 | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 359.00 | 27 096.00 | | 42 359.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 126.00 | 82 937.00 | | 74 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 970.00 | 109 390.00 | | 131 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 124.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 430.00 | 2 450.00 | | 38 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 430.00 | -2 450.00 | | -38 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 297.00 | 169 214.00 | | 239 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 906.00 | 183 258.00 | | 207 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 391.00 | -14 044.00 | | 31 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 501.00 | | 1 590.00 | 84 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 250.00 | 44 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 250.00 | 47 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | 1 590.00 | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 621.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 621.00 | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
VW T.V.A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |