| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 252.00 | 6 490.00 | 2 762.00 | 9 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 462.00 | 3 998.00 | 34 464.00 | 38 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 494.00 | 10 488.00 | 39 005.00 | 49 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 370 698.00 | | 370 698.00 | 370 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 650.00 | | 425 650.00 | 425 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 144.00 | 10 488.00 | 464 656.00 | 475 144.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 257.00 | 223 257.00 | | 223 257.00 |
DH Report à nouveau | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 778.00 | 49 007.00 | | 41 778.00 |
DL TOTAL (I) | 317 342.00 | 275 564.00 | | 317 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 725.00 | 8 281.00 | | 30 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 828.00 | 59 799.00 | | 76 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 15 547.00 | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | 33 406.00 | | 28 362.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 314.00 | 117 472.00 | | 147 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 656.00 | 393 036.00 | | 464 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 510.00 | | 304 510.00 | 304 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 510.00 | | 304 510.00 | 304 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 306.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 306.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -306.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 13 465.00 | | 9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 453.00 | 338 677.00 | | 315 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 675.00 | 289 670.00 | | 273 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 778.00 | 49 007.00 | | 41 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 590.00 | | 36 298.00 | 31 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 395.00 | 49 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 395.00 | 47 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | | 36 298.00 | 29 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 152.00 | 9 073.00 | 15 738.00 | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | 9 073.00 | 15 738.00 | 17 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VI Groupe et associés | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 671.00 | 54 952.00 | 1 719.00 | 56 671.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |