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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 24 684.00 | 14 241.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 642.00 | 40 180.00 | 7 462.00 | 47 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 583.00 | 64 864.00 | 211 718.00 | 276 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 195.00 | 64 864.00 | 245 330.00 | 310 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 893.00 | 56 229.00 | | 113 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879.00 | 57 663.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 138 273.00 | 130 393.00 | | 138 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 842.00 | 51 261.00 | | 42 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 920.00 | 40 585.00 | | 36 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 16 270.00 | | 24 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | 3 567.00 | | 3 029.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 057.00 | 116 685.00 | | 107 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 330.00 | 247 078.00 | | 245 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 958.00 | | 342 958.00 | 342 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 958.00 | | 342 958.00 | 342 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 20 886.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 20 886.00 | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 11 242.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | 11 242.00 | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | 9 643.00 | | -4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 003.00 | 148 974.00 | | 349 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 123.00 | 91 310.00 | | 341 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 879.00 | 57 663.00 | | 7 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 428.00 | | 8 155.00 | 268 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 413.00 | | 8 155.00 | 78 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 022.00 | 10 843.00 | | 54 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 022.00 | 10 843.00 | | 54 022.00 |