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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 654 116.00 | | 654 116.00 | 654 116.00 |
AP Constructions | 760 341.00 | 216 841.00 | 543 500.00 | 760 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937 651.00 | 6 866 948.00 | 2 070 703.00 | 8 937 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 346.00 | 17 091.00 | 9 255.00 | 26 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 378 456.00 | 7 100 880.00 | 3 277 576.00 | 10 378 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 542.00 | | 864 542.00 | 864 542.00 |
BZ Autres créances | 1 228 503.00 | | 1 228 503.00 | 1 228 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 516 888.00 | | 4 516 888.00 | 4 516 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 611.00 | | 6 637 611.00 | 6 637 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 128 116.00 | 7 100 880.00 | 10 027 235.00 | 17 128 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 857.00 | 1 940 857.00 | | 1 940 857.00 |
DH Report à nouveau | -283 675.00 | | | -283 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 066.00 | -283 675.00 | | 27 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 248.00 | 1 723 182.00 | | 1 750 248.00 |
DP Provisions pour risques | 157 774.00 | 106 635.00 | | 157 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 774.00 | 106 635.00 | | 157 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955 324.00 | 6 741 588.00 | | 6 955 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 935.00 | 277 134.00 | | 378 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 477.00 | 646 993.00 | | 596 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 477.00 | 143 291.00 | | 188 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 213.00 | 7 809 006.00 | | 8 119 213.00 |
ED (V) | | 210 490.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 235.00 | 9 849 313.00 | | 10 027 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 561.00 | | 992 561.00 | 992 561.00 |
FG Production vendue services | 15 664 124.00 | | 15 664 124.00 | 15 664 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 656 684.00 | | 16 656 684.00 | 16 656 684.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 830 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 618 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 783.00 | |
GE Autres charges | | | 144 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 191 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 646 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 020.00 | 212 770.00 | | 122 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 133.00 | 607.00 | | 4 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 337.00 | 41 535.00 | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 490.00 | 254 913.00 | | 128 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 163.00 | -254 913.00 | | -64 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 606 328.00 | 17 657 911.00 | | 17 606 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 579 262.00 | 17 941 586.00 | | 17 579 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 066.00 | -283 675.00 | | 27 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 211 687.00 | | 980 834.00 | 10 211 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 065.00 | 10 378 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 065.00 | 9 724 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 118.00 | | | 654 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557 569.00 | | 980 834.00 | 9 557 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661 378.00 | 1 119 945.00 | 680 442.00 | 6 661 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661 378.00 | 1 119 945.00 | 680 442.00 | 6 661 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 477.00 | 596 477.00 | | 596 477.00 |
UX Autres créances clients | 864 542.00 | | | 864 542.00 |
VB T. V. A. | 318 272.00 | | | 318 272.00 |
VC Groupe et associés | 812 755.00 | | | 812 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 955 324.00 | | 6 955 324.00 | 6 955 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 722.00 | 1 307 967.00 | 812 755.00 | 2 120 722.00 |
VW T.V.A. | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 278.00 | 784 954.00 | 6 955 324.00 | 7 740 278.00 |