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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 564.00 | 118 301.00 | 5 262.00 | 123 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 173.00 | 134 730.00 | 174 442.00 | 309 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
060 Stock marchandises | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
072 Créances – Autres | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
084 Disponibilités | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
110 Total général Actif | 373 499.00 | 134 730.00 | 238 768.00 | 373 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 156.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 367.00 | | | 325 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |