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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 354.00 | | 273 354.00 | 273 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 551.00 | 80 618.00 | 18 933.00 | 99 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 982.00 | 92 540.00 | 43 442.00 | 135 982.00 |
AX Avances et acomptes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 733.00 | 173 158.00 | 347 575.00 | 520 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 249 867.00 | | 249 867.00 | 249 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 855.00 | | 282 855.00 | 282 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 588.00 | 173 158.00 | 630 430.00 | 803 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | 100.00 | | 3 547.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 310 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 131.00 | 8 639.00 | | 44 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | 68 939.00 | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 378 885.00 | 388 678.00 | | 378 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 281.00 | 200 891.00 | | 161 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 495.00 | 41 173.00 | | 24 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | 1 022.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 34 530.00 | | 37 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 29 441.00 | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 545.00 | 307 057.00 | | 251 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 430.00 | 695 735.00 | | 630 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 226.00 | 251 497.00 | | 137 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 108.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 426.00 | | 6 359.00 | 568 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 9 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 053.00 | 520 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 925.00 | 237 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 354.00 | | | 273 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 904.00 | | 5 453.00 | 284 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | 906.00 | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 902.00 | 22 183.00 | 47 927.00 | 198 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 902.00 | 22 183.00 | 47 927.00 | 198 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 212.00 | 47 708.00 | 113 504.00 | 161 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 460.00 | 12 863.00 | 9 597.00 | 22 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 730.00 | 137 226.00 | 113 504.00 | 250 730.00 |