| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
AP Constructions | 63 640.00 | 19 650.00 | 43 990.00 | 63 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 488.00 | 21 546.00 | 9 942.00 | 31 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 594.00 | 41 196.00 | 61 398.00 | 102 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CF Disponibilités | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 833.00 | 41 196.00 | 120 637.00 | 161 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 33 290.00 | 6 882.00 | | 33 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 977.00 | 26 408.00 | | 10 977.00 |
DL TOTAL (I) | 62 528.00 | 51 550.00 | | 62 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 194.00 | 36 535.00 | | 35 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 12 768.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 456.00 | 24 503.00 | | 14 456.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 137.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 109.00 | 73 943.00 | | 58 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 637.00 | 125 493.00 | | 120 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 598.00 | 203 780.00 | 212 378.00 | 8 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598.00 | 203 780.00 | 212 378.00 | 8 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 4 975.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 215.00 | 218 372.00 | | 214 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 238.00 | 191 965.00 | | 203 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 977.00 | 26 408.00 | | 10 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 595.00 | | | 102 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 483.00 | 11 713.00 | | 29 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483.00 | 11 713.00 | | 29 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 19 885.00 | 19 885.00 | 19 885.00 | 19 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 125.00 | 6 625.00 | 15 500.00 | 22 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 124.00 | 42 624.00 | 15 500.00 | 58 124.00 |