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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 565.00 | | 4 068 565.00 | 4 068 565.00 |
BZ Autres créances | 539 612.00 | | 539 612.00 | 539 612.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 698.00 | | 543 698.00 | 543 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 263.00 | | 4 612 263.00 | 4 612 263.00 |
CU Autres participations | 4 068 565.00 | | 4 068 565.00 | 4 068 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | 6 000.00 | | 4 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 600.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 1 605 501.00 | 2 843 242.00 | | 1 605 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 244.00 | 515 694.00 | | 554 244.00 |
DK Provisions réglementées | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 263.00 | 3 497 686.00 | | 2 297 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 667.00 | 568 192.00 | | 1 754 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 499.00 | 196 455.00 | | 553 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 621.00 | | 6 834.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315 000.00 | 771 389.00 | | 2 315 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 263.00 | 4 269 075.00 | | 4 612 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 376.00 | 771 389.00 | | 806 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -376.00 | -3 502.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 530 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 756.00 | 14 306.00 | | 45 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 244.00 | 515 694.00 | | 554 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 565.00 | | | 4 068 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 068 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068 565.00 | | | 4 068 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 667.00 | 246 043.00 | 999 520.00 | 1 754 667.00 |
VI Groupe et associés | 551 994.00 | 551 994.00 | | 551 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 754 667.00 | | | 1 754 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 192.00 | | | 568 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 612.00 | 539 612.00 | | 539 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 612.00 | 539 612.00 | | 539 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 000.00 | 806 376.00 | 999 520.00 | 2 315 000.00 |