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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 285.00 | 71 880.00 | 30 405.00 | 102 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 152.00 | 122 362.00 | 112 790.00 | 235 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 947.00 | 194 242.00 | 184 705.00 | 378 947.00 |
BT Marchandises | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BZ Autres créances | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
CF Disponibilités | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 819.00 | | 304 819.00 | 304 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 767.00 | 194 242.00 | 489 525.00 | 683 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 174 677.00 | 172 496.00 | | 174 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 401.00 | 2 181.00 | | -3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 216 376.00 | 219 777.00 | | 216 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 434.00 | 110 421.00 | | 121 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 921.00 | 26 773.00 | | 34 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 039.00 | 78 599.00 | | 77 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 23 595.00 | | 27 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 152.00 | 43 134.00 | | 12 152.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 148.00 | 282 586.00 | | 273 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 525.00 | 502 364.00 | | 489 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 849.00 | 190 152.00 | | 176 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 080 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 230 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 9 874.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 10 084.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 800.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 1 703.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 3 503.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | 6 582.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 994.00 | 1 226 560.00 | | 1 324 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 395.00 | 1 224 379.00 | | 1 328 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 401.00 | 2 181.00 | | -3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 053.00 | | 69 509.00 | 336 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 615.00 | 378 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 615.00 | 337 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 544.00 | | 69 509.00 | 294 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 890.00 | 26 631.00 | 26 278.00 | 193 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 890.00 | 26 631.00 | 26 278.00 | 193 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 434.00 | 25 135.00 | 81 699.00 | 121 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 732.00 | 36 222.00 | 1 510.00 | 37 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 148.00 | 176 849.00 | 81 699.00 | 273 148.00 |