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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CF Disponibilités | 1 975 566.00 | | 1 975 566.00 | 1 975 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 774.00 | | 2 016 774.00 | 2 016 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 274.00 | | 2 057 274.00 | 2 057 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 720.00 | 1 171 200.00 | | 1 290 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 133.00 | 120 132.00 | | 120 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 115.00 | 2 430.00 | | 3 115.00 |
DG Autres réserves | 58 344.00 | 45 329.00 | | 58 344.00 |
DH Report à nouveau | | -9 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 743.00 | 23 560.00 | | 207 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 055.00 | 1 352 791.00 | | 1 680 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 608.00 | 99 610.00 | | 95 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 11 092.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 113.00 | 20 102.00 | | 71 113.00 |
EA Autres dettes | 204 498.00 | 532 943.00 | | 204 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 318 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 219.00 | 982 198.00 | | 377 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 274.00 | 2 334 989.00 | | 2 057 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 882 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 233 839.00 | 233 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 233 839.00 | 233 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 298 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 901.00 | 5 328.00 | | 74 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 697.00 | 87 157.00 | | 591 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 954.00 | 63 597.00 | | 383 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 743.00 | 23 561.00 | | 207 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 380.00 | | | 199 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 880.00 | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 880.00 | 40 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 380.00 | | | 199 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 105.00 | 300 105.00 | | 300 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 219.00 | 377 219.00 | | 377 219.00 |