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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
040 Immobilisations financières | 411 017.00 | | 411 017.00 | 411 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 717.00 | 30 699.00 | 411 017.00 | 441 717.00 |
072 Créances – Autres | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
084 Disponibilités | 1 143 889.00 | | 1 143 889.00 | 1 143 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 169 607.00 | | 1 169 607.00 | 1 169 607.00 |
110 Total général Actif | 1 611 324.00 | 30 699.00 | 1 580 624.00 | 1 611 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 430 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 539 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 580 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 932.00 | | | 241 932.00 |
242 Autres charges externes. | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
252 Charges sociales | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 717.00 | | | 441 717.00 |