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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089 598.00 | 8 646 617.00 | 1 442 981.00 | 10 089 598.00 |
AH Fonds commercial | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 166 384.00 | 2 152 434.00 | 13 950.00 | 2 166 384.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 629 413.00 | 54 681 698.00 | 27 947 715.00 | 82 629 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 736.00 | 1 773 573.00 | 383 163.00 | 2 156 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610 630.00 | | 2 610 630.00 | 2 610 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 374.00 | | 292 374.00 | 292 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 798 629.00 | 86 462 930.00 | 38 335 700.00 | 124 798 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061 696.00 | 618 771.00 | 3 442 925.00 | 4 061 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606 664.00 | 1 302 468.00 | 4 304 195.00 | 5 606 664.00 |
BZ Autres créances | 22 203 128.00 | | 22 203 128.00 | 22 203 128.00 |
CF Disponibilités | 126 069.00 | | 126 069.00 | 126 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 504.00 | | 140 504.00 | 140 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 138 061.00 | 1 921 240.00 | 30 216 821.00 | 32 138 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 936 690.00 | 88 384 170.00 | 68 552 521.00 | 156 936 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 617 195.00 | 19 180 340.00 | 5 436 855.00 | 24 617 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 290.00 | 1 045 290.00 | | 1 045 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 366 776.00 | 6 366 776.00 | | 6 366 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 990 422.00 | -1 410 356.00 | | -1 990 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 722.00 | -580 066.00 | | 1 930 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417 366.00 | 5 486 645.00 | | 7 417 366.00 |
DP Provisions pour risques | 9 674 497.00 | 9 075 674.00 | | 9 674 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 707 186.00 | 5 084 163.00 | | 4 707 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 381 682.00 | 14 159 837.00 | | 14 381 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 655.00 | 10 010 496.00 | | 10 011 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215 070.00 | 8 425 157.00 | | 8 215 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031 242.00 | 3 690 753.00 | | 4 031 242.00 |
EA Autres dettes | 557 475.00 | 46 196.00 | | 557 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 894 143.00 | 26 665 322.00 | | 23 894 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 753 472.00 | 48 881 810.00 | | 46 753 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 552 521.00 | 68 528 292.00 | | 68 552 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 221.00 | 860 372.00 | 3 557 593.00 | 2 697 221.00 |
FG Production vendue services | 43 836 158.00 | 331 782.00 | 44 167 940.00 | 43 836 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 533 379.00 | 1 192 154.00 | 47 725 534.00 | 46 533 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 298 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 029 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 127 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 350 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 380 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 935 310.00 | |
GE Autres charges | | | 508 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 999 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 529.00 | | | 248 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 23 947.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 729.00 | 23 947.00 | | 248 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 507.00 | 18 367.00 | | 35 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 330.00 | 232 129.00 | | 259 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 838.00 | 250 496.00 | | 294 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 109.00 | -226 549.00 | | -46 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 309.00 | -184 355.00 | | -128 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 283 190.00 | 58 573 790.00 | | 58 283 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 352 468.00 | 59 153 856.00 | | 56 352 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 722.00 | -580 066.00 | | 1 930 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 927 000.00 | 13 439 000.00 | 1 903 000.00 | 74 927 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 930 000.00 | 3 078 000.00 | | 26 930 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 997 000.00 | 10 361 000.00 | 1 903 000.00 | 47 997 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 159 000.00 | 613 000.00 | 967 000.00 | 4 159 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000 000.00 | 3 935 000.00 | 3 358 000.00 | 10 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 734 000.00 | 619 000.00 | 734 000.00 | 734 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425 000.00 | 96 000.00 | 219 000.00 | 1 425 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 277 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352 000.00 | 1 605 000.00 | 1 953 000.00 | 6 352 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 352 000.00 | 5 540 000.00 | 5 311 000.00 | 16 352 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 012 000.00 | 12 000.00 | 10 000 000.00 | 10 012 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031 000.00 | 4 031 000.00 | | 4 031 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 607 000.00 | 5 607 000.00 | | 5 607 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 215 000.00 | 8 215 000.00 | | 8 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 203 000.00 | 22 203 000.00 | | 22 203 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 810 000.00 | 27 810 000.00 | | 27 810 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 815 000.00 | 12 815 000.00 | 10 000 000.00 | 22 815 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 166.00 | | 162.00 |