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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 300.00 | 275 327.00 | 104 973.00 | 380 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 403.00 | 54 664.00 | 170 740.00 | 225 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 744.00 | 329 990.00 | 884 753.00 | 1 214 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BZ Autres créances | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
CF Disponibilités | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 907.00 | 329 990.00 | 1 007 916.00 | 1 337 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 483 892.00 | 483 373.00 | | 483 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 363.00 | 519.00 | | 19 363.00 |
DL TOTAL (I) | 504 355.00 | 484 992.00 | | 504 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 964.00 | 442 036.00 | | 350 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 1 097.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | 70 636.00 | | 83 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 325.00 | 83 628.00 | | 67 325.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 622.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 561.00 | 598 019.00 | | 503 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 916.00 | 1 083 011.00 | | 1 007 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 546.00 | | 1 406.00 | 1 271 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 209.00 | 1 214 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 209.00 | 605 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 526.00 | | 1 386.00 | 662 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 20.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 807.00 | 58 118.00 | 56 934.00 | 328 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 807.00 | 58 118.00 | 56 934.00 | 328 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VC Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 462.00 | 87 417.00 | 222 433.00 | 319 462.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 177.00 | | | 122 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 874.00 | 94 854.00 | 6 020.00 | 100 874.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 561.00 | 271 516.00 | 222 433.00 | 503 561.00 |