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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 199.00 | 10 423.00 | 2 777.00 | 13 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 249.00 | 23 490.00 | 14 759.00 | 38 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 828.00 | 34 293.00 | 17 536.00 | 51 828.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 984.00 | 34 293.00 | 117 691.00 | 151 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
DH Report à nouveau | -37 892.00 | -41 182.00 | | -37 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 444.00 | 3 290.00 | | 41 444.00 |
DL TOTAL (I) | 67 393.00 | 25 948.00 | | 67 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 2 528.00 | | 2 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 462.00 | 9 279.00 | | 27 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | 1 566.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 299.00 | 18 523.00 | | 50 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 691.00 | 44 471.00 | | 117 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 299.00 | 18 523.00 | | 50 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
FM Production stockée | | | -8 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 839.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 839.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 934.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 934.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -95.00 | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 720.00 | 160 868.00 | | 184 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 275.00 | 157 577.00 | | 143 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 444.00 | 3 290.00 | | 41 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 139.00 | | 18 689.00 | 33 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 759.00 | | 18 689.00 | 32 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 576.00 | 2 716.00 | | 31 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 196.00 | 2 716.00 | | 31 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 292.00 | 2 953.00 | 10 339.00 | 13 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 299.00 | 39 960.00 | 10 339.00 | 50 299.00 |