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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 653.00 | 37 498.00 | 3 155.00 | 40 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 053.00 | 37 498.00 | 13 555.00 | 51 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 13 617.00 | -13 617.00 | |
BT Marchandises | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 352 593.00 | | 352 593.00 | 352 593.00 |
CF Disponibilités | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 418.00 | 13 617.00 | 522 801.00 | 536 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 471.00 | 51 115.00 | 536 356.00 | 587 471.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 990.00 | | | -73 990.00 |
DL TOTAL (I) | 145 492.00 | | | 145 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 116.00 | | | 87 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
EA Autres dettes | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 864.00 | | | 390 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 356.00 | | | 536 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 864.00 | | | 390 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 116.00 | | | 87 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 663.00 | 5 835.00 | | 31 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 663.00 | 5 835.00 | | 31 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 442.00 | 321 442.00 | | 321 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 793.00 | 362 793.00 | | 362 793.00 |
VW T.V.A. | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 864.00 | 390 864.00 | | 390 864.00 |