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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 9 178.00 | 25 822.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740 301.00 | | 3 740 301.00 | 3 740 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 353 240.00 | 9 178.00 | 7 344 062.00 | 7 353 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 231.00 | | 154 231.00 | 154 231.00 |
BZ Autres créances | 279 476.00 | | 279 476.00 | 279 476.00 |
CF Disponibilités | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 267.00 | | 520 267.00 | 520 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 507.00 | 9 178.00 | 7 864 329.00 | 7 873 507.00 |
CU Autres participations | 3 577 939.00 | | 3 577 939.00 | 3 577 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 100.00 | 2 795 100.00 | | 2 795 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
DG Autres réserves | 821 944.00 | 860 255.00 | | 821 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 331.00 | -38 311.00 | | 514 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 466.00 | 3 684 134.00 | | 4 198 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 079.00 | 13 443.00 | | 5 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 653.00 | 2 866 361.00 | | 2 381 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 547.00 | 466 901.00 | | 1 001 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 087.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 548.00 | 151 026.00 | | 133 548.00 |
EA Autres dettes | 136 431.00 | 70 639.00 | | 136 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 864.00 | 3 575 457.00 | | 3 665 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 329.00 | 7 259 591.00 | | 7 864 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 999.00 | | | -19 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 326.00 | 475 639.00 | | 1 132 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 995.00 | 513 950.00 | | 617 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 331.00 | -38 311.00 | | 514 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139 532.00 | | 4 080 301.00 | 7 139 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 740 301.00 | | | 3 740 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 292.00 | 7 318 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866 593.00 | 7 353 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 740 301.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 231.00 | | 4 080 301.00 | 3 364 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 7 000.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 7 000.00 | | 2 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 062 920.00 | | 1 062 920.00 | 1 062 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 292.00 | 544 433.00 | 670 725.00 | 126 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 292.00 | 544 433.00 | 670 725.00 | 126 292.00 |
UG ‐ Financières | | | 126 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740 301.00 | 3 740 301.00 | | 3 740 301.00 |
UX Autres créances clients | 154 231.00 | | | 154 231.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VC Groupe et associés | 220 774.00 | | | 220 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 653.00 | 484 775.00 | 1 896 878.00 | 2 381 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 547.00 | 1 001 547.00 | | 1 001 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 708.00 | | | 484 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VP Divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 099.00 | 4 174 099.00 | | 4 174 099.00 |
VW T.V.A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 864.00 | 1 768 986.00 | 1 896 878.00 | 3 665 864.00 |