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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 789.00 | 8 457.00 | 7 332.00 | 15 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AN Terrains | 116 804.00 | 19 572.00 | 97 232.00 | 116 804.00 |
AP Constructions | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 043.00 | 33 125.00 | 25 918.00 | 59 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 011.00 | 81 741.00 | 44 270.00 | 126 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 176.00 | 156 967.00 | 189 209.00 | 346 176.00 |
BT Marchandises | 1 852 453.00 | 19 100.00 | 1 833 353.00 | 1 852 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 313.00 | 3 408.00 | 70 906.00 | 74 313.00 |
BZ Autres créances | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
CF Disponibilités | 463 856.00 | | 463 856.00 | 463 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 634.00 | 22 508.00 | 2 490 127.00 | 2 512 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 810.00 | 179 474.00 | 2 679 336.00 | 2 858 810.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 3 000.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 339 829.00 | 254 596.00 | | 339 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 402.00 | 142 350.00 | | 430 402.00 |
DL TOTAL (I) | 954 126.00 | 529 946.00 | | 954 126.00 |
DP Provisions pour risques | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 822.00 | 704 846.00 | | 765 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 729.00 | 398 863.00 | | 684 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 364.00 | 118 022.00 | | 162 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 792.00 | | |
EA Autres dettes | 101 053.00 | 33 159.00 | | 101 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 013.00 | 1 258 682.00 | | 1 714 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 336.00 | 1 788 628.00 | | 2 679 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 957.00 | 609 112.00 | | 1 142 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 571.00 | | 36 419.00 | 442 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 14 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 815.00 | 346 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 576.00 | 19 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 239.00 | 312 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | 7 786.00 | 13 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 971.00 | | 28 633.00 | 314 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 015.00 | 32 135.00 | 10 183.00 | 135 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | 1 041.00 | 1 576.00 | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 460.00 | 31 093.00 | 8 607.00 | 122 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 729.00 | 684 729.00 | | 684 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 364.00 | 162 364.00 | | 162 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 822.00 | 194 765.00 | 571 057.00 | 765 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 750.00 | | | 701 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 774.00 | | | 640 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 783.00 | 196 325.00 | 14 458.00 | 210 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 013.00 | 1 142 957.00 | 571 057.00 | 1 714 013.00 |