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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 226.00 | 37 621.00 | 15 605.00 | 53 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 21 694.00 | 11 305.00 | 32 998.00 |
AX Avances et acomptes | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 079.00 | 59 315.00 | 143 764.00 | 203 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 864.00 | 18 864.00 | 224 000.00 | 242 864.00 |
BZ Autres créances | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 727.00 | 18 864.00 | 399 862.00 | 418 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 805.00 | 78 179.00 | 543 626.00 | 621 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 012.00 | | | 221 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 462.00 | | | 405 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 626.00 | | | 543 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 462.00 | | | 325 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 222.00 | | 132 857.00 | 70 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 022.00 | | 132 857.00 | 69 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 705.00 | 7 609.00 | | 51 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 705.00 | 7 609.00 | | 51 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 211 734.00 | 211 734.00 | | 211 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VB T. V. A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 012.00 | 141 012.00 | | 141 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 007.00 | 318 807.00 | 1 200.00 | 320 007.00 |
VW T.V.A. | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 462.00 | 325 462.00 | 80 000.00 | 405 462.00 |