| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 789.00 | 1 145.00 | 644.00 | 1 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 887.00 | 51 824.00 | 1 063.00 | 52 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 676.00 | 52 968.00 | 1 707.00 | 54 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
060 Stock marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
110 Total général Actif | 91 537.00 | 52 968.00 | 38 569.00 | 91 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 794.00 | 3 239.00 | | 2 794.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 523.00 | 181 342.00 | | 180 523.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 353.00 | 184 603.00 | | 183 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 444.00 | 1 562.00 | | 3 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | -65.00 | | 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 829.00 | 52 911.00 | | 51 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | -387.00 | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 44 500.00 | 45 140.00 | | 44 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 2 561.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 828.00 | 67 850.00 | | 79 828.00 |
252 Charges sociales | 4 181.00 | 4 498.00 | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | 2 510.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 21.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 786.00 | 176 601.00 | | 187 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 433.00 | 8 002.00 | | -4 433.00 |
290 Produits exceptionnels | | 489.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 534.00 | 8 491.00 | | -4 534.00 |