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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 437.00 | | 935 437.00 | 935 437.00 |
BZ Autres créances | 242 508.00 | | 242 508.00 | 242 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 568.00 | | 480 568.00 | 480 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 006.00 | | 1 416 006.00 | 1 416 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 935 422.00 | | 935 422.00 | 935 422.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 367 957.00 | | | 367 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
DK Provisions réglementées | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 226.00 | | | 1 179 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 939.00 | | | 215 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 006.00 | | | 1 416 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 488.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 061.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 226.00 | | | 282 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 437.00 | | | 935 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 437.00 | | | 935 437.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 147.00 | | | 103 147.00 |