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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 454.00 | | 490 454.00 | 490 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 464.00 | | 715 464.00 | 715 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 731.00 | | 816 731.00 | 816 731.00 |
CU Autres participations | 225 010.00 | | 225 010.00 | 225 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 123 900.00 | 121 100.00 | | 123 900.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 87.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | 2 726.00 | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 424 392.00 | 423 113.00 | | 424 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 681.00 | 219 807.00 | | 205 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 552.00 | 101 568.00 | | 139 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 573.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 355.00 | 11 682.00 | | 45 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 339.00 | 333 631.00 | | 392 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 731.00 | 756 744.00 | | 816 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 930.00 | 145 572.00 | | 235 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 6 760.00 | | 15 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 647.00 | 125 895.00 | | 125 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 368.00 | 123 169.00 | | 124 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278.00 | 2 726.00 | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 010.00 | | 495 777.00 | 225 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 323.00 | 715 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 715 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 010.00 | | 495 777.00 | 225 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 454.00 | 490 454.00 | | 490 454.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 059.00 | 31 651.00 | 132 120.00 | 188 059.00 |
VI Groupe et associés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 263.00 | 590 263.00 | | 590 263.00 |
VW T.V.A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 717.00 | 218 308.00 | 132 120.00 | 374 717.00 |