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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 974.00 | 23 564.00 | 3 410.00 | 26 974.00 |
AH Fonds commercial | 248 263.00 | | 248 263.00 | 248 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 544.00 | 35 195.00 | 4 349.00 | 39 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 069.00 | 62 747.00 | 256 322.00 | 319 069.00 |
BP En cours de production de services | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 184 116.00 | | 184 116.00 | 184 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 507.00 | | 391 507.00 | 391 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 576.00 | 62 747.00 | 647 829.00 | 710 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 408 125.00 | 364 323.00 | | 408 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 937.00 | 71 802.00 | | 55 937.00 |
DL TOTAL (I) | 486 062.00 | 458 125.00 | | 486 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | 5 381.00 | | 1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 43 760.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 14 134.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 879.00 | 82 430.00 | | 100 879.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 12 240.00 | | 3 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 680.00 | 15 228.00 | | 43 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 768.00 | 173 173.00 | | 161 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 829.00 | 631 298.00 | | 647 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 768.00 | 151 824.00 | | 161 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 737.00 | | 572 737.00 | 572 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 737.00 | | 572 737.00 | 572 737.00 |
FM Production stockée | | | 18 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 410.00 | | 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 24 260.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 16 390.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 7 870.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 21 040.00 | | 14 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 448.00 | 573 496.00 | | 602 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 512.00 | 501 694.00 | | 546 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 937.00 | 71 802.00 | | 55 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 524.00 | | 1 767.00 | 320 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 319 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 275 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 39 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 238.00 | | | 275 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 998.00 | | 1 767.00 | 40 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 629.00 | 6 340.00 | 3 222.00 | 59 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 089.00 | 2 476.00 | 1.00 | 21 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 552.00 | 3 864.00 | 3 221.00 | 34 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 305.00 | 169 305.00 | | 169 305.00 |
VW T.V.A. | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |