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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 460.00 | 89 881.00 | 119 579.00 | 209 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 040.00 | 34 461.00 | 1 579.00 | 36 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 252.00 | 5 461.00 | 9 791.00 | 15 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 647.00 | 134 818.00 | 129 829.00 | 264 647.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 895.00 | 264 621.00 | 307 274.00 | 571 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 880.00 | | 187 880.00 | 187 880.00 |
BP En cours de production de services | 274 237.00 | | 274 237.00 | 274 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 299.00 | | 772 299.00 | 772 299.00 |
BZ Autres créances | 452 350.00 | | 452 350.00 | 452 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 016.00 | | 1 736 016.00 | 1 736 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 911.00 | 264 621.00 | 2 043 289.00 | 2 307 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 636.00 | 2 000.00 | | 11 636.00 |
DG Autres réserves | 100 816.00 | 66 514.00 | | 100 816.00 |
DH Report à nouveau | | -148 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 476.00 | 192 721.00 | | -19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 292 976.00 | 312 452.00 | | 292 976.00 |
DP Provisions pour risques | 36 340.00 | 60 840.00 | | 36 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 340.00 | 60 840.00 | | 36 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 892.00 | 87 630.00 | | 92 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 98 066.00 | | 7 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 038.00 | 870 537.00 | | 685 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 099.00 | 448 890.00 | | 341 099.00 |
EA Autres dettes | 587 116.00 | 137 017.00 | | 587 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 974.00 | 1 858 210.00 | | 1 713 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 289.00 | 2 231 502.00 | | 2 043 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 426.00 | | 30 894.00 | 701 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 038.00 | 46 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 425.00 | 571 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118 501.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 310.00 | 245 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 575.00 | 279 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 570.00 | | 1 240.00 | 249 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 942.00 | | 25 533.00 | 275 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 412.00 | | 4 122.00 | 57 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 599.00 | 119 004.00 | 143 981.00 | 289 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 425.00 | 25 077.00 | 118 501.00 | 93 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 913.00 | 34 740.00 | 5 310.00 | 94 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 261.00 | 59 188.00 | 20 170.00 | 101 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 840.00 | 10 000.00 | 34 500.00 | 60 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 038.00 | 685 038.00 | | 685 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 944.00 | 594 944.00 | | 594 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
UX Autres créances clients | 452 350.00 | 452 350.00 | | 452 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 099.00 | 341 099.00 | | 341 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 849.00 | 1 266 353.00 | 46 496.00 | 1 312 849.00 |