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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 718.00 | 21 061.00 | 9 657.00 | 30 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 828.00 | 689 216.00 | 418 612.00 | 1 107 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 629.00 | 74 069.00 | 34 560.00 | 108 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 091.00 | 784 346.00 | 463 745.00 | 1 248 091.00 |
BT Marchandises | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 152.00 | 364.00 | 41 788.00 | 42 152.00 |
BZ Autres créances | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 410.00 | 364.00 | 479 046.00 | 479 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 502.00 | 784 710.00 | 942 791.00 | 1 727 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 576.00 | | | -169 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
DL TOTAL (I) | -62 697.00 | | | -62 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 171.00 | | | 239 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 230.00 | | | 190 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 308.00 | | | 302 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 489.00 | | | 1 005 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 791.00 | | | 942 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 616.00 | | | 724 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 128.00 | | 617 128.00 | 617 128.00 |
FG Production vendue services | 1 319 880.00 | | 1 319 880.00 | 1 319 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 009.00 | | 1 937 009.00 | 1 937 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 163.00 | | | 1 957 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 284.00 | | | 1 900 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 114.00 | | 76 310.00 | 1 192 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 332.00 | 1 248 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 332.00 | 1 216 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 480.00 | | 76 310.00 | 1 160 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 330.00 | 63 016.00 | | 721 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 269.00 | 63 016.00 | | 700 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 308.00 | 302 308.00 | | 302 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 703.00 | 49 292.00 | 185 410.00 | 234 703.00 |
VI Groupe et associés | 190 231.00 | 190 231.00 | | 190 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 027.00 | 724 616.00 | 185 410.00 | 910 027.00 |