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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 796.00 | 19 667.00 | 46 128.00 | 65 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 421.00 | 19 667.00 | 821 753.00 | 841 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 147 737.00 | | 147 737.00 | 147 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 056.00 | 19 667.00 | 972 389.00 | 992 056.00 |
CU Autres participations | 675 221.00 | | 675 221.00 | 675 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 328 002.00 | | | 328 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 879 398.00 | | | 879 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 389.00 | | | 972 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 633.00 | | | 301 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 739.00 | | | 269 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 998.00 | 12 894.00 | 16 225.00 | 22 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 12 894.00 | 16 225.00 | 22 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214.00 | 2 899.00 | 315.00 | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |