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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 92.00 | 316.00 | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 490.00 | 93 499.00 | 69 991.00 | 163 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 898.00 | 93 591.00 | 70 307.00 | 163 898.00 |
060 Stock marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
084 Disponibilités | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
110 Total général Actif | 215 219.00 | 93 591.00 | 121 629.00 | 215 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
230 Autres produits | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
242 Autres charges externes. | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
252 Charges sociales | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 560.00 | | | 273 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 408.00 | | | 408.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 481.00 | | | 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127.00 | | | 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -127.00 | | | -127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |