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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 6 384.00 | 714.00 | 7 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 169 231.00 | 6 384.00 | 19 162 846.00 | 19 169 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 266 513.00 | | 266 513.00 | 266 513.00 |
CF Disponibilités | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 194.00 | | 335 194.00 | 335 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 504 425.00 | 6 384.00 | 19 498 040.00 | 19 504 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
CU Autres participations | 19 111 410.00 | | 19 111 410.00 | 19 111 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 745.00 | | | 211 745.00 |
DG Autres réserves | 3 508 866.00 | | | 3 508 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 391.00 | | | 1 318 391.00 |
DK Provisions réglementées | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 837 285.00 | | | 8 837 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576 962.00 | | | 6 576 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798 689.00 | | | 3 798 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 718.00 | | | 268 718.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 660 755.00 | | | 10 660 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 498 040.00 | | | 19 498 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 050.00 | | | 5 336 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 407.00 | | | 98 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 879.00 | | | -9 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 260.00 | | | 2 228 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 868.00 | | | 909 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 391.00 | | | 1 318 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 483 092.00 | | 6 744 190.00 | 13 483 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058 050.00 | 19 157 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 050.00 | 19 169 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | | 4 400.00 | 7 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475 992.00 | | 6 739 790.00 | 13 475 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 793.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 793.00 | | 5 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 993.00 | 11 289.00 | | 36 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 993.00 | 11 289.00 | | 36 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 718.00 | 268 718.00 | | 268 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787 962.00 | 3 787 962.00 | | 3 787 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 576 963.00 | 1 252 258.00 | 3 052 536.00 | 6 576 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 528.00 | | | 700 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 513.00 | 266 513.00 | | 266 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 038.00 | 315 038.00 | | 315 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 660 755.00 | 5 336 050.00 | 3 052 536.00 | 10 660 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |