| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 8 321.00 | 1 787.00 | 10 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 911.00 | 3 317.00 | 53 593.00 | 56 911.00 |
AP Constructions | 366 808.00 | 221 232.00 | 145 576.00 | 366 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 322.00 | 457 470.00 | 64 852.00 | 522 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 294.00 | 247 752.00 | 359 542.00 | 607 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 475.00 | 951 908.00 | 800 566.00 | 1 752 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 358 432.00 | | 358 432.00 | 358 432.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 130.00 | | 383 130.00 | 383 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 829.00 | 951 908.00 | 1 183 920.00 | 2 135 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 297.00 | 331 297.00 | | 331 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 8 371.00 | 5 552.00 | | 8 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 132.00 | 62 818.00 | | 126 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 328.00 | 74 172.00 | | 60 328.00 |
DL TOTAL (I) | 612 921.00 | 560 633.00 | | 612 921.00 |
DP Provisions pour risques | 65 462.00 | 60 000.00 | | 65 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 462.00 | 60 000.00 | | 65 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 728.00 | 117 659.00 | | 139 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | 201 668.00 | | 70 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 944.00 | 186 883.00 | | 229 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 161.00 | 14 702.00 | | 20 161.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | 11 760.00 | | 8 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 712.00 | 45 412.00 | | 36 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 536.00 | 578 104.00 | | 505 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 920.00 | 1 198 737.00 | | 1 183 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 2 894 004.00 | | 2 894 004.00 | 2 894 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 101.00 | | 2 894 101.00 | 2 894 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 549.00 | 24 506.00 | | 45 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 819.00 | 2 799 617.00 | | 2 929 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 687.00 | 2 736 799.00 | | 2 803 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 132.00 | 62 818.00 | | 126 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 215.00 | 74 773.00 | 176 902.00 | 1 572 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 414.00 | | 1 752 476.00 | 71 414.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 414.00 | | 1 496 426.00 | 71 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 796.00 | | 2 224.00 | 64 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 389.00 | 74 773.00 | 174 678.00 | 1 318 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 435.00 | 99 474.00 | | 852 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | 909.00 | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 890.00 | 98 565.00 | | 827 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 5 462.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 5 462.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
UP Prêts | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VC Groupe et associés | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 008.00 | 370 793.00 | 175 215.00 | 546 008.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 536.00 | 365 808.00 | 139 728.00 | 505 536.00 |