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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 690.00 | 16 837.00 | 22 854.00 | 39 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 967.00 | 48 326.00 | 73 641.00 | 121 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 658.00 | 65 163.00 | 96 495.00 | 161 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BZ Autres créances | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CF Disponibilités | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 409.00 | 65 163.00 | 244 246.00 | 309 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 953.00 | 92 143.00 | | 117 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 225.00 | 25 810.00 | | 33 225.00 |
DL TOTAL (I) | 155 578.00 | 122 353.00 | | 155 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 175.00 | 4 751.00 | | 55 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 180.00 | 15 544.00 | | 16 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 2 879.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | 7 567.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 667.00 | 30 741.00 | | 88 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 246.00 | 153 094.00 | | 244 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 501.00 | 23 766.00 | 14 104.00 | 55 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 501.00 | 23 766.00 | 14 104.00 | 55 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UX Autres créances clients | 48 483.00 | 45 092.00 | 3 391.00 | 48 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 175.00 | 18 197.00 | 36 978.00 | 55 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 408.00 | 65 017.00 | 3 391.00 | 68 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 427.00 | 51 449.00 | 36 978.00 | 88 427.00 |