| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 17 228.00 | 2 772.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 768.00 | 1 441.00 | 18 327.00 | 19 768.00 |
AN Terrains | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
AP Constructions | 1 305 353.00 | 436 536.00 | 868 817.00 | 1 305 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 235.00 | 164 678.00 | 39 557.00 | 204 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 758.00 | 1 543 133.00 | 3 104 626.00 | 4 647 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
BZ Autres créances | 963 305.00 | | 963 305.00 | 963 305.00 |
CF Disponibilités | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 448.00 | | 1 166 448.00 | 1 166 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 206.00 | 1 543 133.00 | 4 271 074.00 | 5 814 206.00 |
CU Autres participations | 3 056 250.00 | 923 250.00 | 2 133 000.00 | 3 056 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 573 819.00 | 2 573 819.00 | | 2 573 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 382.00 | 257 382.00 | | 257 382.00 |
DH Report à nouveau | -405 985.00 | -43 504.00 | | -405 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 291.00 | -362 481.00 | | -313 291.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | 467.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 716.00 | 2 425 683.00 | | 2 112 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 4 783.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 252.00 | 1 952 781.00 | | 2 042 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 19 826.00 | | 16 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 503.00 | 198 348.00 | | 99 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 357.00 | 2 175 737.00 | | 2 158 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 074.00 | 4 601 420.00 | | 4 271 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 357.00 | 2 175 737.00 | | 2 158 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 4 783.00 | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 042 252.00 | | | 2 042 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 004.00 | | 305 004.00 | 305 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 004.00 | | 305 004.00 | 305 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 052.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 71.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 71.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | 341.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 341.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -270.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 669.00 | -15 402.00 | | -3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 643.00 | 389 143.00 | | 403 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 934.00 | 751 624.00 | | 716 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 291.00 | -362 481.00 | | -313 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 643.00 | | 1 116.00 | 4 646 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 647 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 248.00 | | 845.00 | 1 531 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075 627.00 | | 271.00 | 3 075 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 830.00 | 93 052.00 | | 526 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447.00 | 2 222.00 | | 16 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 383.00 | 90 830.00 | | 510 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | 353.00 | 28.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 230.00 | | 88 980.00 | 1 012 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 697.00 | 353.00 | 89 008.00 | 1 012 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 88 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VC Groupe et associés | 956 455.00 | 956 455.00 | | 956 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 252.00 | 2 042 252.00 | | 2 042 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 628.00 | 1 130 981.00 | 19 647.00 | 1 150 628.00 |
VW T.V.A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 357.00 | 2 158 357.00 | | 2 158 357.00 |