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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 054.00 | 24 883.00 | 91 171.00 | 116 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 119.00 | 871.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 976.00 | 42 104.00 | 77 871.00 | 119 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 580.00 | 68 106.00 | 172 473.00 | 240 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 898.00 | 850.00 | 961 048.00 | 961 898.00 |
BZ Autres créances | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
CF Disponibilités | 243 998.00 | | 243 998.00 | 243 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 162.00 | 850.00 | 1 506 312.00 | 1 507 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 741.00 | 68 956.00 | 1 678 785.00 | 1 747 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 734 294.00 | 543 267.00 | | 734 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 777.00 | 191 028.00 | | -9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 745 418.00 | 755 194.00 | | 745 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 473.00 | 98 464.00 | | 75 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 52 860.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 400.00 | 443 764.00 | | 400 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 189.00 | 393 742.00 | | 433 189.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 9 687.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 368.00 | 998 518.00 | | 933 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 785.00 | 1 753 712.00 | | 1 678 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 797 398.00 | | 4 797 398.00 | 4 797 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 398.00 | | 4 797 398.00 | 4 797 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | 1 599.00 | | 12 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 210.00 | 1 599.00 | | 12 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 103.00 | -1 599.00 | | -7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 328.00 | 5 345 344.00 | | 4 915 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 105.00 | 5 154 316.00 | | 4 925 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 777.00 | 191 028.00 | | -9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 694.00 | 28 412.00 | | 39 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 694.00 | 28 412.00 | | 39 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 550.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 550.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 550.00 | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 188.00 | 433 188.00 | | 433 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 473.00 | 23 084.00 | 52 388.00 | 75 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 574.00 | 1 218 574.00 | | 1 218 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 134.00 | 1 218 574.00 | 2 560.00 | 1 221 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 368.00 | 880 979.00 | 52 388.00 | 933 368.00 |