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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 24 270.00 | 62 991.00 | 87 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 360.00 | | 571 360.00 | 571 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744 038.00 | 29 616.00 | 9 714 423.00 | 9 744 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BZ Autres créances | 872 224.00 | | 872 224.00 | 872 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 421.00 | | 1 473 421.00 | 1 473 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 459.00 | 29 616.00 | 11 187 844.00 | 11 217 459.00 |
CU Autres participations | 9 075 056.00 | 5 000.00 | 9 070 056.00 | 9 075 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 578.00 | 41 518.00 | | 54 578.00 |
DG Autres réserves | 263 624.00 | 415 481.00 | | 263 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554.00 | 261 203.00 | | 11 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 639.00 | 3 810 086.00 | | 3 421 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 945.00 | 2 508 124.00 | | 3 368 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 318.00 | 903.00 | | 199 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 44 371.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 399.00 | 169 745.00 | | 161 399.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 42 238.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 205.00 | 6 765 381.00 | | 7 766 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 844.00 | 10 575 467.00 | | 11 187 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 258.00 | | 784 258.00 | 784 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 258.00 | | 784 258.00 | 784 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 4 560.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 4 560.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -903.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 550.00 | 1 511 164.00 | | 1 154 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 996.00 | 1 249 961.00 | | 1 142 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 554.00 | 261 203.00 | | 11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 797 293.00 | 1 511 706.00 | | 8 797 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 960.00 | 9 656 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 960.00 | 9 744 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 925.00 | 5 336.00 | | 81 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715 021.00 | 1 506 370.00 | | 8 715 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 10 758.00 | | 13 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 512.00 | 10 758.00 | | 13 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 360.00 | | 571 360.00 | 571 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VC Groupe et associés | 751 181.00 | 751 181.00 | | 751 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 945.00 | 742 201.00 | 2 617 179.00 | 3 368 945.00 |
VI Groupe et associés | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 179.00 | | | 964 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 883.00 | 897 523.00 | 571 360.00 | 1 468 883.00 |
VW T.V.A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 205.00 | 1 139 460.00 | 2 617 179.00 | 7 766 205.00 |