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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 338.00 | 65 082.00 | 41 256.00 | 106 338.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 763.00 | 65 082.00 | 173 681.00 | 238 763.00 |
060 Stock marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
072 Créances – Autres | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
084 Disponibilités | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
110 Total général Actif | 312 154.00 | 65 082.00 | 247 072.00 | 312 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 910.00 | | | 280 910.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 058.00 | | | 282 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 871.00 | | | -12 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
252 Charges sociales | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
262 Autres charges | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 753.00 | | | 269 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 795.00 | | | 235 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |