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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 698.00 | 7 162.00 | 537.00 | 7 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 088.00 | 12 852.00 | 1 314 236.00 | 1 327 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 1 118 880.00 | | 1 118 880.00 | 1 118 880.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 320.00 | | 1 140 320.00 | 1 140 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 408.00 | 12 852.00 | 2 454 555.00 | 2 467 408.00 |
CU Autres participations | 1 063 344.00 | | 1 063 344.00 | 1 063 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 578 061.00 | 553 163.00 | | 578 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 115.00 | 624 898.00 | | 814 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 676.00 | 1 183 561.00 | | 1 397 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 362.00 | 227 584.00 | | 389 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 434.00 | 60 183.00 | | 54 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 017.00 | 468 061.00 | | 591 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 880.00 | 755 828.00 | | 1 056 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 556.00 | 1 939 389.00 | | 2 454 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 755 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 561.00 | | 391 710.00 | 980 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 183.00 | 1 313 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 183.00 | 1 327 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 172.00 | | 391 710.00 | 967 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315.00 | 537.00 | | 12 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 537.00 | | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 451.00 | 315 451.00 | | 315 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 117.00 | 1 110 117.00 | | 1 110 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VI Groupe et associés | 389 362.00 | 389 362.00 | | 389 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 176.00 | 1 137 820.00 | 250 356.00 | 1 388 176.00 |
VW T.V.A. | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 880.00 | 1 056 880.00 | | 1 056 880.00 |