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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 942.00 | 1 408.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 049.00 | 51 400.00 | 35 649.00 | 87 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 791.00 | 22 293.00 | 32 498.00 | 54 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 472.00 | 76 635.00 | 71 837.00 | 148 472.00 |
BT Marchandises | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 856.00 | | 103 856.00 | 103 856.00 |
BZ Autres créances | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 497.00 | | 309 497.00 | 309 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 969.00 | 76 635.00 | 381 334.00 | 457 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 610.00 | 178.00 | | 53 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655.00 | 56 032.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 89 265.00 | 86 610.00 | | 89 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 980.00 | 49 287.00 | | 103 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 599.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 159.00 | 103 580.00 | | 158 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 69 330.00 | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 2 229.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 069.00 | 225 025.00 | | 292 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 334.00 | 311 636.00 | | 381 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 105.00 | 20 521.00 | 1 990.00 | 58 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 717.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | 19 804.00 | 1 990.00 | 55 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 353.00 | 49 979.00 | 17 374.00 | 67 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VP Divers | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 069.00 | 274 695.00 | 17 374.00 | 292 069.00 |