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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 033.00 | 13 020.00 | 9 013.00 | 22 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 978.00 | 13 020.00 | 13 958.00 | 26 978.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 874.00 | | 330 874.00 | 330 874.00 |
CF Disponibilités | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 027.00 | | 447 027.00 | 447 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 005.00 | 13 020.00 | 460 986.00 | 474 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 163 042.00 | 163 042.00 | | 163 042.00 |
DH Report à nouveau | 123 510.00 | 11 158.00 | | 123 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 951.00 | 112 352.00 | | 42 951.00 |
DL TOTAL (I) | 334 848.00 | 291 897.00 | | 334 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 616.00 | 116 615.00 | | 116 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | 8 590.00 | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 138.00 | 125 205.00 | | 126 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 986.00 | 417 102.00 | | 460 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -6 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 560.00 | 148 680.00 | | 49 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 560.00 | 148 680.00 | | 49 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 560.00 | 148 680.00 | | 49 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 3 452.00 | | 9 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 653.00 | 187 966.00 | | 63 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 702.00 | 75 614.00 | | 20 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 951.00 | 112 352.00 | | 42 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529.00 | 2 490.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 2 490.00 | | 10 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |