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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 3 746.00 | 250.00 | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 372.00 | 26 068.00 | 3 304.00 | 29 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 605.00 | 32 824.00 | 8 781.00 | 41 605.00 |
BN En cours de production de biens | 790 653.00 | | 790 653.00 | 790 653.00 |
BT Marchandises | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 116.00 | 6 140.00 | 251 975.00 | 258 116.00 |
BZ Autres créances | 268 207.00 | | 268 207.00 | 268 207.00 |
CF Disponibilités | 184 329.00 | | 184 329.00 | 184 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 688.00 | 6 140.00 | 1 620 547.00 | 1 626 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 294.00 | 38 965.00 | 1 629 328.00 | 1 668 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 147.00 | -145 006.00 | | -143 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 087.00 | 1 858.00 | | -31 087.00 |
DL TOTAL (I) | -14 235.00 | 16 852.00 | | -14 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075 605.00 | 744 346.00 | | 1 075 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 787.00 | 162 592.00 | | 342 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 170.00 | 34 506.00 | | 75 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 564.00 | 1 091 445.00 | | 1 643 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 328.00 | 1 108 298.00 | | 1 629 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
FG Production vendue services | 2 394 275.00 | | 2 394 275.00 | 2 394 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 565.00 | | 2 400 565.00 | 2 400 565.00 |
FM Production stockée | | | 340 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 73 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 530.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 928.00 | 2 256 931.00 | | 2 748 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 015.00 | 2 255 073.00 | | 2 780 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 087.00 | 1 858.00 | | -31 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 931.00 | | 2 674.00 | 38 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 696.00 | | 2 674.00 | 30 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 179.00 | 2 646.00 | | 30 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | 2 646.00 | | 27 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 788.00 | 342 788.00 | | 342 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 250 748.00 | 250 748.00 | | 250 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 167 498.00 | 167 498.00 | | 167 498.00 |
VC Groupe et associés | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 942.00 | 645 716.00 | 5 226.00 | 650 942.00 |
VW T.V.A. | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 959.00 | 417 959.00 | 150 000.00 | 567 959.00 |