| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 811.00 | 6 096.00 | 6 907.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 1 081.00 | 3 441.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 588.00 | 3 894.00 | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 211.00 | 3 067.00 | 816 143.00 | 819 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BZ Autres créances | 140 659.00 | | 140 659.00 | 140 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 303.00 | 3 067.00 | 994 236.00 | 997 303.00 |
CU Autres participations | 798 030.00 | | 798 030.00 | 798 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
DK Provisions réglementées | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 417 006.00 | | | 417 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 336.00 | | | 452 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 230.00 | | | 577 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 236.00 | | | 994 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 712.00 | | | 486 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 909.00 | | | -7 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 286.00 | | | 172 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 724.00 | | 16 487.00 | 802 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | 4 338.00 | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 470.00 | | 5 242.00 | 797 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 1 681.00 | | 1 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 871.00 | | 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 707.00 | 1 663.00 | | 34 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 707.00 | 1 663.00 | | 34 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VC Groupe et associés | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 518.00 | | 59 205.00 | 90 518.00 |
VI Groupe et associés | 403 836.00 | 403 836.00 | | 403 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 073.00 | 177 391.00 | 4 682.00 | 182 073.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 230.00 | 486 712.00 | 59 205.00 | 577 230.00 |