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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629.00 | 1 962.00 | 2 666.00 | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 2 949.00 | 12 787.00 | 15 736.00 |
BF Prêts | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 141.00 | 4 912.00 | 166 229.00 | 171 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 139.00 | 11 888.00 | 251 251.00 | 263 139.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 346.00 | 11 888.00 | 384 458.00 | 396 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 487.00 | 16 800.00 | 550 688.00 | 567 487.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DL TOTAL (I) | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
EA Autres dettes | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 015.00 | | | 487 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 688.00 | | | 550 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 015.00 | | | 487 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
FG Production vendue services | 277 355.00 | | 277 355.00 | 277 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 180.00 | | 431 180.00 | 431 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 729.00 | | | 431 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 494.00 | | | 421 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 978.00 | | 114 164.00 | 56 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | | 14 164.00 | 6 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 776.00 | | 100 000.00 | 50 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 2 025.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 2 025.00 | | 2 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 770.00 | 8 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
UP Prêts | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 256 100.00 | 256 100.00 | | 256 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VI Groupe et associés | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 881.00 | 282 105.00 | 776.00 | 282 881.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 627.00 | 486 627.00 | | 486 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
ST Autres comptes | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
YT Sous‐traitance | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |