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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 793.00 | | 163 793.00 | 163 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 035.00 | 28 629.00 | 4 406.00 | 33 035.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 967.00 | 28 629.00 | 173 339.00 | 201 967.00 |
060 Stock marchandises | 44 226.00 | 3 689.00 | 40 537.00 | 44 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
084 Disponibilités | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 188.00 | 3 689.00 | 72 499.00 | 76 188.00 |
110 Total général Actif | 278 155.00 | 32 318.00 | 245 838.00 | 278 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 972.00 | 191 598.00 | | 180 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 614.00 | | |
230 Autres produits | 6 467.00 | 3 899.00 | | 6 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 439.00 | 196 110.00 | | 187 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 827.00 | 77 296.00 | | 72 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 178.00 | -2 186.00 | | -4 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 817.00 | -1 701.00 | | -1 817.00 |
242 Autres charges externes. | 46 326.00 | 48 869.00 | | 46 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 329.00 | | 1 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 458.00 | 25 043.00 | | 35 458.00 |
252 Charges sociales | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 3 499.00 | | 3 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 689.00 | 4 162.00 | | 3 689.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 660.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 500.00 | 156 971.00 | | 160 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 939.00 | 39 139.00 | | 26 939.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 273.00 | | |
294 Charges financières | 1 541.00 | 2 105.00 | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 160.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 5 150.00 | | 3 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 893.00 | 31 997.00 | | 21 893.00 |