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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 413.00 | 30 182.00 | 30 231.00 | 60 413.00 |
AH Fonds commercial | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 509.00 | 75 890.00 | 58 620.00 | 134 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 265.00 | 8 264.00 | 3 001.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 254.00 | 114 336.00 | 161 918.00 | 276 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 677.00 | 6 897.00 | 86 780.00 | 93 677.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 372.00 | 6 897.00 | 134 475.00 | 141 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 625.00 | 121 233.00 | 296 393.00 | 417 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | -213 087.00 | -167 605.00 | | -213 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 374.00 | -45 482.00 | | -57 374.00 |
DL TOTAL (I) | -212 960.00 | -155 587.00 | | -212 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 808.00 | 43 807.00 | | 34 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 013.00 | 318 874.00 | | 319 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 471.00 | 1 991.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 608.00 | 54 623.00 | | 137 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 453.00 | 14 244.00 | | 15 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 353.00 | 433 540.00 | | 509 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 393.00 | 277 953.00 | | 296 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 071.00 | 411 338.00 | | 497 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 305.00 | | 422 305.00 | 422 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 305.00 | | 422 305.00 | 422 305.00 |
FM Production stockée | | | -780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 544.00 | 430 943.00 | | 424 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 917.00 | 476 425.00 | | 481 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 374.00 | -45 482.00 | | -57 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 667.00 | | 53 437.00 | 225 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 276 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 145 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 125.00 | | 6 688.00 | 119 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 875.00 | | 46 749.00 | 101 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 845.00 | 28 341.00 | 2 850.00 | 88 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 14 302.00 | | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 965.00 | 14 039.00 | 2 850.00 | 72 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VC Groupe et associés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 808.00 | 24 997.00 | 9 811.00 | 34 808.00 |
VI Groupe et associés | 319 013.00 | 319 013.00 | | 319 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 019.00 | 109 352.00 | 4 667.00 | 114 019.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 882.00 | 497 071.00 | 9 811.00 | 506 882.00 |