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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AN Terrains | 4 155.00 | 921.00 | 3 234.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 209.00 | 17 448.00 | 53 761.00 | 71 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 545.00 | 18 535.00 | 57 010.00 | 75 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 794.00 | 18 535.00 | 96 259.00 | 114 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 606.00 | 6 750.00 | | 8 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 250.00 | 1 856.00 | | -13 250.00 |
DL TOTAL (I) | -3 844.00 | 9 406.00 | | -3 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 452.00 | 38 194.00 | | 32 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | 22 485.00 | | 35 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 465.00 | 34 046.00 | | 16 465.00 |
EA Autres dettes | | 7 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 103.00 | 105 206.00 | | 100 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 259.00 | 114 613.00 | | 96 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 259.00 | | 423 259.00 | 423 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 259.00 | | 423 259.00 | 423 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 327.00 | 357 851.00 | | 469 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 578.00 | 355 995.00 | | 482 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 250.00 | 1 856.00 | | -13 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 814.00 | 22 252.00 | | 12 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 545.00 | | 23 551.00 | 75 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 551.00 | 75 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 551.00 | 75 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 363.00 | | 23 551.00 | 75 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 080.00 | 7 469.00 | 13.00 | 11 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 7 469.00 | 13.00 | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VC Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |