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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 265.00 | 53 183.00 | 8 082.00 | 61 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 772.00 | 8 603.00 | 4 169.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 286.00 | 61 786.00 | 39 501.00 | 101 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 708.00 | 61 786.00 | 117 922.00 | 179 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 140.00 | 66.00 | | 2 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | 2 075.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 8 894.00 | 6 540.00 | | 8 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 393.00 | 8 470.00 | | 11 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 826.00 | 28 238.00 | | 35 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 28 395.00 | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 130.00 | 42 540.00 | | 29 130.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 028.00 | 107 643.00 | | 109 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 922.00 | 114 184.00 | | 117 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 778.00 | 106 225.00 | | 112 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
FM Production stockée | | | 15 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 3 000.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 3 062.00 | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 2 169.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 2 169.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 727.00 | 893.00 | | 16 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 234.00 | 299 033.00 | | 267 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 881.00 | 296 958.00 | | 264 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353.00 | 2 075.00 | | 2 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 179.00 | | 2 790.00 | 99 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 101 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 74 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 929.00 | | 2 790.00 | 71 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 872.00 | 8 396.00 | 482.00 | 53 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 8 396.00 | 482.00 | 53 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |